| BALANSRAPPORT FÖR BRF SICKLAHUS 05-01-01 -
05-12-31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kontonr |
Kontonamn |
IB 2005 |
UB 2005 |
DIFF |
|
|
|
|
|
| Omsättningstillgångar |
|
|
|
|
|
|
| Kassa
och bank |
|
|
|
|
|
|
| 1010 |
Kontantkassa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 |
| 1051 |
SE Banken transaktionskonto |
544 868,67 |
967 916,94 |
423 048,27 |
1 |
| 1054 |
Postgiro |
130 059,63 |
125 457,96 |
-4 601,67 |
1 |
| 1055 |
Kortfristiga placeringar |
3 073 807,06 |
2 107 727,49 |
-966 079,57 |
2 |
|
|
|
|
| Summa
Kassa och bank |
3 748
735,36 |
3 201
102,39 |
-547
632,97 |
|
|
|
|
|
| Kundfordringar |
|
|
|
|
|
|
| 1210 |
Hyresfordringar/hyresavräkning |
80 313,00 |
6 698,00 |
-73 615,00 |
|
| 1212 |
Osäkra fordringar |
-78 250,00 |
0,00 |
78 250,00 |
|
|
|
|
|
| Summa
Kundfordringar |
2 063,00 |
6 698,00 |
4 635,00 |
3 |
|
|
|
|
| Förutbetalda
kostnader och upplupna intäkter |
|
|
|
|
|
|
| 1350 |
Förutbetalda garantihyror |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 1360 |
Upplupna ränteintäkter |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 1391 |
Övriga förutbetalda kostnader |
258 395,00 |
204 719,00 |
-53 676,00 |
|
| 1399 |
Observationskonto |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| Summa
Förutbet. Kostn. och upplupna int. |
258 395,00 |
204 719,00 |
-53 676,00 |
4 |
|
|
|
|
| Övriga
kortfristiga fordringar |
|
|
|
|
|
|
| 1450 |
Skattekonto |
1 255,00 |
257 268,00 |
256 013,00 |
|
|
|
|
|
| Summa
Övriga kortfristiga fordringar |
1 255,00 |
257 268,00 |
256 013,00 |
5 |
|
|
|
|
| Summa
omsättningstillgångar |
4
010 448,36 |
3
669 787,39 |
-340
660,97 |
|
|
|
|
|
| Anläggningstillgångar |
|
|
|
|
|
|
| Maskiner
och inventarier |
|
|
|
|
|
|
| 1800 |
Maskiner och inventarier |
42 837,50 |
42 837,50 |
0,00 |
|
| 1809 |
Maskiner och inventarier värdeminskn. |
-38 279,17 |
-42 837,50 |
-4 558,33 |
|
| Summa
Maskiner och inventarier |
4 558,33 |
0,00 |
-4 558,33 |
9 |
| Kontonr |
Kontonamn |
UB |
UB |
UB |
|
|
|
|
|
| Byggnader
och mark |
|
|
|
|
|
|
| 1911 |
Byggnader anskaffningsvärde |
11 454 000,00 |
11 454 000,00 |
0,00 |
7 |
| 1912 |
Byggnader värdeminskning[1] |
-4 095 724,00 |
-4 324 804,00 |
-229 080,00 |
7 |
| 1913 |
Ombyggnad stamventilbyte |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
8 |
| 1913 |
Ombyggnad soprum |
1 856 000,00 |
1 856 000,00 |
0,00 |
8 |
| 1913 |
Ombyggnad stambyte |
21 679 000,00 |
21 679 000,00 |
0,00 |
8 |
| 1913 |
Ombyggnad fasad och balkongren |
6 427 236,00 |
6 427 236,00 |
0,00 |
8 |
| 1914 |
Ombyggnad stamventilbyte, värdeminsk[2] |
-466 563,00 |
-500
000,00 |
-33 437,00 |
8 |
| 1914 |
Ombyggnad soprum, värdeminskning[3] |
-1 607 095,00 |
-1 730
705,00 |
-123 610,00 |
8 |
| 1914 |
Ombyggnad stambyte, värdeminskning[4] |
-5 202 960,00 |
-5 636
540,00 |
-433 580,00 |
8 |
| 1914 |
Ombyggnad fasad, värdeminskning[5] |
-1 284 162,00 |
-1 498
189,00 |
-214 027,00 |
8 |
| 1940 |
Mark |
9 046 000,00 |
9 046 000,00 |
0,00 |
6 |
|
|
|
|
| Summa
Byggnader och mark |
38 305
732,00 |
37 271
998,00 |
-1 033
734,00 |
|
|
|
|
|
| Summa
anläggningstillgångar |
38
310 290,33 |
37 271 998,00 |
-1 038
292,33 |
|
|
|
|
|
| SUMMA
TILLGÅNGAR |
42
320 738,69 |
40
941 785,39 |
-1 378
953,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kontonr |
Kontonamn |
UB |
UB |
UB |
|
|
|
|
|
| Kortfristiga
Skulder |
|
|
|
|
|
|
| Leverantörsskulder |
|
|
|
|
|
|
| 2110 |
Leverantörsskuld |
-1 451 765,00 |
-632 158,00 |
819 607,00 |
|
|
|
|
|
| Summa
Leverantörsskulder |
-1 451
765,00 |
-632 158,00 |
819 607,00 |
11 |
|
|
|
|
| Skatteskulder |
|
|
|
|
|
|
| 2210 |
Skatteskulder |
-596 720,00 |
0,00 |
596 720,00 |
|
| 2211 |
Skatteskulder nuvarande år |
0,00 |
-143 372,00 |
-143 372,00 |
|
|
|
|
|
| Summa
Skatteskulder |
-596 720,00 |
-143 372,00 |
453 348,00 |
14 |
|
|
|
|
| Upplupna
kostnader och förutbetalda intäkter |
|
|
|
|
|
|
| 2330 |
Upplupna sociala avgifter |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 |
| 2340 |
Upplupna räntekostnader |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 |
| 2350 |
Förutbetalda hyresintäkter |
-148 068,00 |
-113 044,00 |
35 024,00 |
10 |
| 2391 |
Övriga upplupna kostnader |
-957 273,00 |
-1 381 131,00 |
-423 858,00 |
13 |
|
|
|
|
| Summa
Upplupna kostn. o förutbet. intäkter |
-1 105
341,00 |
-1 494
175,00 |
-388 834,00 |
|
|
|
|
|
| Personalens
källskatt och löneavdragskonton |
|
|
|
|
|
|
| 2510 |
Personalens källskatt |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| Summa
Personalens källskatt o löneavdrag |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 |
|
|
|
|
| Övriga
kortfristiga skulder |
|
|
|
|
|
|
| 2624 |
Felinbetalningar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 |
| 2641 |
Kortfristig del av långfristig skuld |
-61 280,00 |
-61 280,00 |
0,00 |
12 |
|
|
|
|
| Summa
Övriga kortfristiga skulder |
-61 280,00 |
-61 280,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| Summa
Kortfristiga Skulder |
-3
215 106,00 |
-2
330 985,00 |
884
121,00 |
|
|
|
|
|
| Långfristga
Skulder |
|
|
|
|
|
|
| Långfristiga
skulder |
|
|
|
|
|
|
| 2740 |
Fastghetslån |
-2 802 960,00 |
-2 741 680,00 |
61 280,00 |
16 |
|
|
|
|
| Summa
Långfristiga skulder |
-2 802
960,00 |
-2 741
680,00 |
61 280,00 |
|
|
|
|
|
| Obeskattade
reserver |
|
|
|
|
|
|
| Obeskattade
reserver |
|
|
|
|
|
|
| 2810 |
Fond för underhåll |
-2 500 000,00 |
-3 000 000,00 |
-500 000,00 |
17 |
|
|
|
|
| Summa
Obeskattde reserver |
-2 500
000,00 |
-3 000
000,00 |
-500
000,00 |
|
|
|
|
|
| Eget
kapital |
|
|
|
|
|
|
| Eget
kapital |
|
|
|
|
|
|
| 2981 |
Grundavgifter |
-19 140 308,00 |
-19 140 308,00 |
0,00 |
18 |
| 2987 |
Balanserad vinst eller förlust |
-13 767 788,76 |
-13 410 150,48 |
357
638,28 |
19 |
| 2988 |
Vinst eller förlust föregående år |
-1 252 214,21 |
-1 252 214,21 |
0,00 |
19 |
| 2989 |
Redovisat resultat |
357 638,28 |
933 552,30 |
575 914,02 |
20 |
|
|
|
|
| Summa
Eget kapital |
-33 802 672,69 |
-32 869 120,39 |
933
552,30 |
|
|
|
|
|
| Summa
Skulder |
-42 320 738,69 |
-40 941 785,39 |
1
378 953,30 |
|
|
|
|
|
| Beräknat
resultat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|