| resultatrapport
bas96 bfl |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2009-03-20 |
|
| Utskriftsdatum: |
2009-03-20 12:06 |
BRF Sicklahus |
|
| Räkenskapsår: |
0801 - 0812 |
|
| Period: |
08-01 - 08-12 |
|
|
| Konto |
Namn |
Per 08-12 |
% |
Period fg år |
Uppn. |
Ack. År |
% |
|
| RÖRELSENS INTÄKTER |
|
| |
|
| Försäljning |
|
| |
|
| |
| 3011 |
Årsavgifter bostadsrätter |
6 843 258,00 |
64 |
6 767 730,00 |
101 |
6 843 258,00 |
64 |
|
| 3021 |
Hyresintäkter hyresrätt |
1 159 582,00 |
11 |
1 350 806,00 |
86 |
1 159 582,00 |
11 |
|
| 3022 |
Hyresintäkter lokaler |
1 794 478,00 |
17 |
1 720 836,00 |
104 |
1 794 478,00 |
17 |
|
| 3024 |
Hyresintäkter parkering |
134 140,00 |
1 |
129 300,00 |
104 |
134 140,00 |
1 |
|
| 3332 |
Aviseringsavgift |
22 480,00 |
0 |
21 130,00 |
106 |
22 480,00 |
0 |
|
| 3880 |
Ofördelad försäkringsersättnin |
697 409,00 |
7 |
0 |
0 |
697 409,00 |
7 |
|
| 389002 |
Överlåtelser |
25 200,00 |
0 |
33 300,00 |
76 |
25 200,00 |
0 |
|
| 389003 |
Pantsättning |
21 600,00 |
0 |
31 320,00 |
69 |
21 600,00 |
0 |
|
| |
|
| |
| Summa försäljning |
|
10 698 147,00 |
100 |
10 054 422,00 |
106 |
10 698 147,00 |
100 |
|
| |
|
| SUMMA RÖRELSEINTÄKTER |
|
10 698 147,00 |
100 |
10 054 422,00 |
106 |
10 698 147,00 |
100 |
|
| |
|
| Material och varor |
|
| |
|
| |
| 401001 |
Målning |
-57 582,00 |
-1 |
-23 640,00 |
244 |
-57 582,00 |
-1 |
|
| 401002 |
Golv |
0 |
0 |
-4 818,00 |
0 |
0 |
0 |
|
| 401003 |
Vitvaror |
-21 164,00 |
0 |
0 |
0 |
-21 164,00 |
0 |
|
| 401004 |
Installationer VS |
-3 110,00 |
0 |
0 |
0 |
-3 110,00 |
0 |
|
| 401006 |
Byggnadsarbeten |
-34 018,00 |
0 |
0 |
0 |
-34 018,00 |
0 |
|
| 402001 |
Målning |
0 |
0 |
-176 855,00 |
0 |
0 |
0 |
|
| 402002 |
Golv |
0 |
0 |
-75 224,00 |
0 |
0 |
0 |
|
| 402004 |
Installationer VS |
-3 590,00 |
0 |
-94 758,00 |
4 |
-3 590,00 |
0 |
|
| 402005 |
Installtioner el |
0 |
0 |
-37 875,00 |
0 |
0 |
0 |
|
| 402006 |
Byggnadarbeten |
-76 054,00 |
-1 |
-226 050,00 |
34 |
-76 054,00 |
-1 |
|
| 402007 |
Ventilation |
0 |
0 |
-3 128,00 |
0 |
0 |
0 |
|
| 403001 |
Byggnadsarbeten |
-3 427 363,00 |
-32 |
-3 256 848,00 |
105 |
-3 427 363,00 |
-32 |
|
| 403005 |
Målning |
-460 899,00 |
-4 |
-352 989,00 |
131 |
-460 899,00 |
-4 |
|
| 403006 |
Tvättstugor |
-82 935,00 |
-1 |
-407 217,00 |
20 |
-82 935,00 |
-1 |
|
| 403007 |
Elanläggningar |
-740 245,00 |
-7 |
-197 899,00 |
374 |
-740 245,00 |
-7 |
|
| 403008 |
Ventilationsanläggning |
-343 419,00 |
-3 |
-508 051,00 |
68 |
-343 419,00 |
-3 |
|
| 403009 |
Värmeanläggning |
-69 514,00 |
-1 |
-19 843,00 |
350 |
-69 514,00 |
-1 |
|
| 403010 |
Sanitet |
-466 578,00 |
-4 |
-226 036,00 |
206 |
-466 578,00 |
-4 |
|
| 403011 |
Hissar |
-66 374,00 |
-1 |
-45 541,00 |
146 |
-66 374,00 |
-1 |
|
| 403099 |
Övriga allmänna utrymmen |
-37 185,00 |
0 |
-56 150,00 |
66 |
-37 185,00 |
0 |
|
| 4031 |
Underhåll mark |
-989 036,00 |
-9 |
-68 003,00 |
999 |
-989 036,00 |
-9 |
|
| 4141 |
Reparationer försäkringsk |
-786 279,00 |
-7 |
-140 776,00 |
559 |
-786 279,00 |
-7 |
|
| 4311 |
Elartiklar |
-29 263,00 |
0 |
-75 527,00 |
39 |
-29 263,00 |
0 |
|
| 4312 |
Nycklar & lås |
-5 617,00 |
0 |
-11 777,00 |
48 |
-5 617,00 |
0 |
|
| 4313 |
Redskap & verktyg |
0 |
0 |
-457 |
0 |
0 |
0 |
|
| 4315 |
Övrigt förbrukningsmaterial |
-26 643,90 |
0 |
-64 |
999 |
-26 643,90 |
0 |
|
| |
-7 726
868,90 |
## |
-6 009 526,00 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 4510 |
Vatten |
-710 947,00 |
-7 |
-756 040,00 |
94 |
-710 947,00 |
-7 |
|
| 4520 |
Elavgifter |
-474 884,00 |
-4 |
-537 848,00 |
88 |
-474 884,00 |
-4 |
|
| 4532 |
Fjärrvärme |
-3 066 580,00 |
-29 |
-2 927 553,00 |
105 |
-3 066 580,00 |
-29 |
|
| 4540 |
Sophantering |
-270 431,00 |
-3 |
-329 776,00 |
82 |
-270 431,00 |
-3 |
|
| 4560 |
Kabel-Tv |
-220 272,00 |
-2 |
-215 974,00 |
102 |
-220 272,00 |
-2 |
|
| 4570 |
Snöröjning |
-51 755,00 |
0 |
-62 386,00 |
83 |
-51 755,00 |
0 |
|
| 4610 |
Fastighetsförsäkring |
-148 074,00 |
-1 |
-139 672,00 |
106 |
-148 074,00 |
-1 |
|
| 4710 |
Fastighetsskatt |
-471 740,00 |
-4 |
-512 600,00 |
92 |
-471 740,00 |
-4 |
|
| 4810 |
Telefon & fax |
-10 405,00 |
0 |
-10 896,00 |
95 |
-10 405,00 |
0 |
|
| 4815 |
Dataprogram |
-3 569,00 |
0 |
-2 720,00 |
131 |
-3 569,00 |
0 |
|
| 4890 |
Övriga kostnader |
-12 752,00 |
0 |
-12 858,00 |
99 |
-12 752,00 |
0 |
|
| |
|
| |
| Summa material och varor |
|
-13 168 277,90 |
-123 |
-11 517 849,00 |
114 |
-13 168 277,90 |
-123 |
|
| |
|
| BRUTTOVINST |
|
-2 470 130,90 |
-23 |
-1 463 427,00 |
169 |
-2 470 130,90 |
-23 |
|
| |
|
| Arbetskraft |
|
| |
|
| |
| 5010 |
Löner |
-135 900,00 |
-1 |
-12 300,00 |
999 |
-135 900,00 |
-1 |
|
| 5610 |
Lagstadgade arbetsgivaravgifte |
-86 509,00 |
-1 |
-72 012,00 |
120 |
-86 509,00 |
-1 |
|
| |
|
| |
| Summa arbetskraft |
|
-222 409,00 |
-2 |
-84 312,00 |
264 |
-222 409,00 |
-2 |
|
| |
|
| Övriga kostnader |
|
| |
|
| |
| 6590 |
Övriga kostnader |
-245 |
0 |
-5 231,00 |
5 |
-245 |
0 |
|
| 659001 |
Inköp av kontorsmaterial |
-15 051,50 |
0 |
-12 317,00 |
122 |
-15 051,50 |
0 |
|
| 6713 |
Fastighetsunderhåll |
-266 462,00 |
-2 |
-273 863,00 |
97 |
-266 462,00 |
-2 |
|
| 6714 |
Städning |
-307 344,00 |
-3 |
-301 720,00 |
102 |
-307 344,00 |
-3 |
|
| 6715 |
Securitas bevakning |
0 |
0 |
-3 915,00 |
0 |
0 |
0 |
|
| 6717 |
Yttre miljö |
-168 844,00 |
-2 |
-167 790,00 |
101 |
-168 844,00 |
-2 |
|
| 6730 |
Revisionsarvode |
-62 001,00 |
-1 |
-65 876,00 |
94 |
-62 001,00 |
-1 |
|
| 6790 |
Övriga externa tjänster |
-233 550,00 |
-2 |
-259 494,00 |
90 |
-233 550,00 |
-2 |
|
| 7160 |
Kreditupplysningar |
-550 |
0 |
-2 369,00 |
23 |
-550 |
0 |
|
| 7190 |
Övriga försäljningskostnader |
-141 300,00 |
-1 |
-221 050,00 |
64 |
-141 300,00 |
-1 |
|
| 7320 |
Inkasso, lagsökning, avhysning |
-3 069,00 |
0 |
-1 323,00 |
232 |
-3 069,00 |
0 |
|
| 7410 |
Styrelsearvoden & revisionsarv |
-220 000,00 |
-2 |
-220 000,00 |
100 |
-220 000,00 |
-2 |
|
| 7490 |
Övriga förvaltningskostnader |
-34 775,00 |
0 |
-14 825,00 |
235 |
-34 775,00 |
0 |
|
| 7670 |
Tidningar, tidskrifter och fac |
-606 |
0 |
0 |
0 |
-606 |
0 |
|
| 7680 |
Föreningsavgifter |
-21 076,00 |
0 |
-14 152,00 |
149 |
-21 076,00 |
0 |
|
| 7691 |
Diverse övriga utgifter, avdra |
-3 692,00 |
0 |
-3 383,00 |
109 |
-3 692,00 |
0 |
|
| |
|
| |
| Summa övriga kostnader |
|
-1 478 565,50 |
-14 |
-1 567 308,00 |
94 |
-1 478 565,50 |
-14 |
|
| |
|
| RÖRELSENS KOSTNADER |
|
-14 869 252,40 |
-139 |
-13 169 469,00 |
113 |
-14 869 252,40 |
-139 |
|
| |
|
| RESULTAT FÖRE AVSKR. |
|
-4 171 105,40 |
-39 |
-3 115 047,00 |
134 |
-4 171 105,40 |
-39 |
|
| |
|
| Avskrivningar |
|
| |
|
| |
| 7911 |
Avskrivningar på maskiner och |
-9 285,00 |
0 |
-4 681,00 |
198 |
-9 285,00 |
0 |
|
| 7921 |
Avskrivningar på byggnader |
-229 080,00 |
-2 |
-229 080,00 |
100 |
-229 080,00 |
-2 |
|
| 7922 |
Avskrivning om & tillbyggnad |
-647 608,00 |
-6 |
-647 607,00 |
100 |
-647 608,00 |
-6 |
|
| |
|
| |
| Summa avskrivningar |
|
-885 973,00 |
-8 |
-881 368,00 |
101 |
-885 973,00 |
-8 |
|
| |
|
| Finansiella intäkter/kostn. |
|
| |
|
| |
| 8020 |
Ränteintäkter |
392 353,05 |
4 |
208 900,15 |
188 |
392 353,05 |
4 |
|
| 8025 |
Ränteintäkter ej avdragsgilla |
25 841,00 |
0 |
1 902,00 |
999 |
25 841,00 |
0 |
|
| 8120 |
Räntekostnader |
0 |
0 |
-84,97 |
0 |
0 |
0 |
|
| 8170 |
Bankkostnader |
-17 104,00 |
0 |
-12 661,00 |
135 |
-17 104,00 |
0 |
|
| |
|
| |
| Summa finans. intäkter/kostn. |
|
401 090,05 |
4 |
198 056,18 |
203 |
401 090,05 |
4 |
|
| |
|
| Bokslutsdispositioner |
|
| |
|
| |
| 8830 |
Avsättning fond underhåll |
-500 000,00 |
-5 |
-500 000,00 |
100 |
-500 000,00 |
-5 |
|
| 8831 |
Återföring av rep.fond |
0 |
0 |
2 600 000,00 |
0 |
0 |
0 |
|
| |
|
| |
| Summa bokslutsdispositioner |
|
-500 000,00 |
-5 |
2 100 000,00 |
-24 |
-500 000,00 |
-5 |
|
| |
|
| RESULTAT FÖRE SKATT |
|
-5 155 988,35 |
-48 |
-1 698 358,82 |
304 |
-5 155 988,35 |
-48 |
|
| |
|
| Skatter |
|
| |
|
| |
| 8910 |
Årets skattekostnad |
-130 199,00 |
-1 |
-58 492,00 |
223 |
-130 199,00 |
-1 |
|
| |
|
| |
| Summa skatter |
|
-130 199,00 |
-1 |
-58 492,00 |
223 |
-130 199,00 |
-1 |
|
| |
|
| Årets resultat |
|
| |
|
| |
| 8999 |
Årets resultat |
0 |
0 |
2 762 750,82 |
0 |
0 |
0 |
|
| |
|
| |
| Summa årets resultat |
|
0 |
0 |
2 762 750,82 |
0 |
0 |
0 |
|
| |
|
| BERÄKNAT RESULTAT |
|
-5 286 187,35 |
-49 |
1 005 900,00 |
-526 |
-5 286 187,35 |
-49 |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|