| resultatrapport
bas96 bfl |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2011-03-11 |
|
|
|
| Utskriftsdatum: |
2011-03-24 |
BRF Sicklahus |
|
|
| Räkenskapsår: |
1001-1012 |
|
|
| Period: |
1001-1012 |
|
|
|
|
|
| Konto |
Namn |
Per 10-12 |
% |
Period fg år |
Uppn. |
Ack. År |
% |
|
|
| RÖRELSENS INTÄKTER |
|
|
|
|
|
|
|
| Försäljning |
|
|
|
| |
|
|
| 3011 |
Årsavgifter bostadsrätter |
6 946 609,00 |
68 |
6 909 925,00 |
101 |
6 946 609,00 |
68 |
|
|
| 3021 |
Hyresintäkter hyresrätt |
1 033 150,00 |
10 |
1 061 966,00 |
97 |
1 033 150,00 |
10 |
|
|
| 3022 |
Hyresintäkter lokaler |
2 111 328,00 |
21 |
2 081 868,00 |
101 |
2 111 328,00 |
21 |
|
|
| 3024 |
Hyresintäkter parkering |
161 530,00 |
2 |
145 160,00 |
111 |
161 530,00 |
2 |
|
|
| 3331 |
Paminnelse/kravavgifter |
|
0 |
-0,78 |
|
0,00 |
0 |
|
|
| 3332 |
Aviseringsavgift |
21 365,00 |
0 |
21 770,00 |
98 |
21 365,00 |
0 |
|
|
| 3410 |
Hyresbortfall |
|
-1 |
|
0 |
0,00 |
-1 |
|
|
| 3880 |
Försäkrings ersättning |
20 000,00 |
0 |
136 578,00 |
15 |
20 000,00 |
0 |
|
|
| 3890 |
Återföring reserv |
0,00 |
0 |
886 916,00 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
| 389002 |
Överlåtelser |
20 700,00 |
0 |
32 400,00 |
64 |
20 700,00 |
0 |
|
|
| 389003 |
Pantsättning |
22 680,00 |
0 |
28 345,00 |
80 |
22 680,00 |
0 |
|
|
| 3891 |
Startavgift Ownit |
10 005,00 |
0 |
80 000,00 |
13 |
10 005,00 |
0 |
|
|
| |
|
|
| Summa försäljning |
|
10 347 367,00 |
100 |
11 384
927,22 |
90 |
10 347 367,00 |
100 |
|
|
|
|
|
|
| SUMMA RÖRELSEINTÄKTER |
|
10 347 367,00 |
100 |
11 384 927,22 |
90 |
10 347 367,00 |
100 |
|
|
|
|
|
|
| Material och varor |
|
|
|
| |
|
|
| 401001 |
Målning |
-112
849,00 |
-1 |
-46
705,00 |
242 |
-112 849,00 |
-1 |
|
|
| 401002 |
Golv |
-16
063,00 |
0 |
-9
614,00 |
167 |
-16 063,00 |
0 |
|
|
| 401003 |
Vitvaror |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
| 401004 |
Installationer VS |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
| 401006 |
Byggnadsarbeten |
-15
625,00 |
0 |
-15
284,00 |
0 |
-15 625,00 |
0 |
|
|
| 402001 |
Målning |
0,00 |
0 |
-146
216,00 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
| 402002 |
Golv |
-3
728,00 |
0 |
-27
875,00 |
13 |
-3 728,00 |
0 |
|
|
| 402004 |
Installationer VS |
0,00 |
0 |
-20
227,00 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
| 402005 |
Installtioner el |
-28
150,00 |
0 |
-37
344,00 |
75 |
-28 150,00 |
0 |
|
|
| 402006 |
Byggnadarbeten |
-20 000,00 |
0 |
-85
619,00 |
34 |
-20 000,00 |
0 |
|
|
| 402007 |
Ventilation |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
| 403001 |
Byggnadsarbeten |
-2 422 549,50 |
-24
|
-2 741 735,00 |
88 |
-2 422 549,50 |
-24 |
|
|
| 403005 |
Målning |
-416
024,00 |
-4 |
-150
734,00 |
276 |
-416 024,00 |
-4 |
|
|
| 403006 |
Tvättstugor |
-22
253,00 |
0 |
-94
913,00 |
23 |
-22 253,00 |
0 |
|
|
| 403007 |
Elanläggningar |
-52
345,00 |
-1 |
-1 064 901,00 |
5 |
-52 345,00 |
-1 |
|
|
| 403008 |
Ventilationsanläggning |
-27
072,00 |
0 |
-233
140,00 |
12 |
-27 072,00 |
0 |
|
|
| 403009 |
Värmeanläggning |
-35
330,00 |
0 |
-39
140,00 |
90 |
-35 330,00 |
0 |
|
|
| 403010 |
Sanitet |
-594
064,00 |
-6 |
-1 412 869,00 |
42 |
-594 064,00 |
-6 |
|
|
| 403011 |
Hissar |
-52
894,00 |
-1 |
-43
660,00 |
121 |
-52 894,00 |
-1 |
|
|
| 403099 |
Övriga allmänna utrymmen |
-92
103,00 |
-1 |
-109
268,00 |
83 |
-92 103,00 |
-1 |
|
|
| 4031 |
Underhåll mark |
-36 946,50 |
0 |
-451
345,00 |
8 |
-36 946,50 |
0 |
|
|
| 4032 |
Bredbands installation |
-592
860,00 |
-5 |
-911
431,00 |
54 |
-592 860,00 |
-5 |
|
|
| 4033 |
Bergvarme |
-50
951,00 |
0 |
0,00 |
0 |
-50 951,00 |
0 |
|
|
| 4141 |
Reparationer försäkringsk |
-2
073,00 |
0 |
-5
000,00 |
41 |
-2 073,00 |
0 |
|
|
| 4311 |
Elartiklar |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
| 4312 |
Nycklar & lås |
-37
400,00 |
0 |
-21
779,00 |
172 |
-37 400,00 |
0 |
|
|
| 4313 |
Redskap & verktyg |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
| 4315 |
Övrigt förbrukningsmaterial |
-9
392,00 |
0 |
-21 968,50 |
43 |
-9 392,00 |
0 |
|
|
|
-4 640 672,00 |
|
-7 690 767,50 |
|
-4 640 672,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4510 |
Vatten |
-757
706,00 |
-7 |
-711
875,00 |
106 |
-757 706,00 |
-7 |
|
|
| 4520 |
Elavgifter |
-378
147,00 |
-4 |
-455
586,00 |
83 |
-378 147,00 |
-4 |
|
|
| 4532 |
Fjärrvärme |
-3 460 382,00 |
-34
|
-3 174 178,00 |
109 |
-3 460 382,00 |
-34 |
|
|
| 4540 |
Sophantering |
-290
589,00 |
-3 |
-299
687,00 |
95 |
-290 589,00 |
-3 |
|
|
| 4560 |
Kabel-Tv |
-226
618,00 |
-3 |
-229
553,00 |
143 |
-226 618,00 |
-3 |
|
|
| 4570 |
Snöröjning |
-329
832,00 |
-3 |
-154
959,00 |
213 |
-329 832,00 |
-3 |
|
|
| 4610 |
Fastighetsförsäkring |
-155
943,00 |
-2 |
-163
501,00 |
95 |
-155 943,00 |
-2 |
|
|
| 4710 |
Fastighetsskatt |
-661
659,00 |
5 |
-493
988,00 |
-100
|
-661 659,00 |
5 |
|
|
| 4810 |
Telefon & fax |
-3
457,00 |
0 |
-5
951,00 |
58 |
-3 457,00 |
0 |
|
|
| 4815 |
Dataprogram |
-8
505,00 |
0 |
-17 063,75 |
50 |
-8 505,00 |
0 |
|
|
| 4890 |
Övriga kostnader |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
| |
|
|
|
| Summa material och varor |
|
-10 913 510,00 |
-95
|
-13 397 109,25 |
73 |
-10 913 510,00 |
-95 |
|
|
|
|
|
|
| BRUTTOVINST |
|
-566 143,00 |
5 |
-2 012 182,03 |
-23
|
-566 143,00 |
5 |
|
|
|
|
|
|
| Arbetskraft |
|
|
|
| |
|
|
| 5010 |
Löner |
-63
000,00 |
-1 |
-138
500,00 |
45 |
-63 000,00 |
-1 |
|
| 5610 |
Lagstadgade arbetsgivaravgifte |
-77
994,00 |
-1 |
-78
391,00 |
99 |
-77 994,00 |
-1 |
|
|
| |
|
|
|
| Summa arbetskraft |
|
-140 994,00 |
-1 |
-216 891,00 |
66 |
-140 994,00 |
-1 |
|
|
|
|
|
|
| Övriga kostnader |
|
|
|
| |
|
|
| 6590 |
Övriga kostnader |
-3
519,00 |
0 |
-3
687,00 |
95 |
-3 519,00 |
0 |
|
| 659001 |
Inköp av kontorsmaterial |
-9
080,00 |
0 |
-15
621,00 |
58 |
-9 080,00 |
0 |
|
|
| 6591 |
Kundförluster |
-147
178,00 |
0 |
0,00 |
0 |
-147 178,00 |
|
|
|
| 6713 |
Fastighetsunderhåll |
-262
856,00 |
-3 |
-248
280,00 |
123 |
-262 856,00 |
-3 |
|
|
| 6714 |
Städning |
-300
000,00 |
-3 |
-309
450,00 |
97 |
-300 000,00 |
-3 |
|
|
| 6715 |
Securitas bevakning |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
| 6717 |
Yttre miljö |
-166
695,00 |
-2 |
-160
998,00 |
104 |
-166 695,00 |
-2 |
|
|
| 6730 |
Revisionsarvode |
-64
907,00 |
-1 |
-96
876,00 |
67 |
-64 907,00 |
-1 |
|
|
| 6790 |
Övriga externa tjänster |
-251
350,00 |
-2 |
-240
750,00 |
104 |
-251 350,00 |
-2 |
|
|
| 7160 |
Kreditupplysningar |
0,00 |
0 |
-250,00
|
0 |
0,00 |
0 |
|
|
| 7190 |
Övriga försäljningskostnader |
-43
000,00 |
0 |
-119
525,00 |
36 |
-43 000,00 |
0 |
|
|
| 7320 |
Inkasso, lagsökning, avhysning |
-6
265,00 |
0 |
-2
778,00 |
226 |
-6 265,00 |
0 |
|
|
| 7410 |
Styrelsearvoden & revisionsarv |
-220
000,00 |
-2 |
-220
000,00 |
100 |
-220 000,00 |
-2 |
|
|
| 7490 |
Övriga förvaltningskostnader |
-650,00
|
0 |
-13
811,00 |
5 |
-650,00 |
0 |
|
|
| 7670 |
Tidningar, tidskrifter och fac |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
| 7680 |
Föreningsavgifter |
-20
995,00 |
0 |
-20
219,00 |
104 |
-20 995,00 |
0 |
|
|
| 7691 |
Diverse övriga utgifter, avdra |
-13
203,00 |
0 |
-8
543,00 |
155 |
-13 203,00 |
0 |
|
|
| |
|
|
|
| Summa övriga kostnader |
|
-1 509 698,00 |
-14
|
-1 460 788,00 |
96 |
-1 509 698,00 |
-14 |
|
|
|
|
|
|
| RÖRELSENS KOSTNADER |
|
-12 564 202,00 |
-111
|
-15 074 788,25 |
75 |
-12 564 202,00 |
-111 |
|
|
|
|
|
|
| RESULTAT FÖRE AVSKR. |
|
-2 216 835,00 |
-11 |
-3 689 861,03 |
29 |
-2 216 835,00 |
-11 |
|
|
|
|
|
|
| Avskrivningar |
|
|
|
| |
|
|
| 7911 |
Avskrivningar på maskiner och |
-4
604,00 |
0 |
-4
604,00 |
100 |
-4 604,00 |
0 |
|
| 7921 |
Avskrivningar på byggnader |
-229
080,00 |
-2 |
-229
080,00 |
100 |
-229 080,00 |
-2 |
|
|
| 7922 |
Avskrivning om & tillbyggnad |
-647
608,00 |
-6 |
-647
608,00 |
100 |
-647 608,00 |
-6 |
|
|
| |
|
|
|
| Summa avskrivningar |
|
-881 292,00 |
-9 |
-881 292,00 |
100 |
-881 292,00 |
-9 |
|
|
|
|
|
|
| Finansiella intäkter/kostn. |
|
|
|
| |
|
|
| 8020 |
Ränteintäkter |
36 798,41 |
0 |
54 268,76 |
68 |
36 798,41 |
0 |
|
| 8025 |
Ränteintäkter ej avdragsgilla |
2,00 |
0 |
310,00 |
1 |
2,00 |
0 |
|
|
| 8120 |
Räntekostnader |
-1
264,00 |
0 |
|
0 |
-1 264,00 |
0 |
|
|
| 8170 |
Bankkostnader |
-16
830,00 |
0 |
-17
546,00 |
96 |
-16 830,00 |
0 |
|
|
| |
|
|
|
| Summa finans.
intäkter/kostn. |
|
18 706,41 |
0 |
37 032,76 |
51 |
18 706,41 |
0 |
|
|
|
|
|
|
| Bokslutsdispositioner |
|
|
|
| |
|
|
| 8830 |
Avsättning fond underhåll |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
|
| 8831 |
Återföring av rep.fond |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
| |
|
|
|
| Summa bokslutsdispositioner |
|
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
| RESULTAT FÖRE SKATT |
|
-3 079 420,59 |
-19
|
-4 534 120,27 |
43 |
-3 079 420,59 |
-19 |
|
|
|
|
|
|
| Skatter |
|
|
|
| |
|
|
| 8910 |
Årets skattekostnad |
-9
678,00 |
0 |
-14
805,00 |
0 |
-9 678,00 |
0 |
|
| |
|
|
|
| Summa skatter |
|
-9 678,00 |
0 |
-14 805,00 |
0 |
-9 678,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
| Årets resultat |
|
|
|
| |
|
|
| 8999 |
Årets resultat |
-3 089 098,59 |
-19 |
-4 548 925,27 |
43 |
-3 089 098,59 |
-19 |
|
| |
|
|
|
| Summa årets resultat |
|
-3 089 098,59 |
-19 |
-4 548 925,27 |
43 |
-3 089 098,59 |
-19 |
|
|
|
|
|
|
| BERÄKNAT RESULTAT |
|
-3 089 098,59 |
-19 |
-4 548 925,27 |
43 |
-3 089 098,59 |
-19 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|