| resultatrapport
bas96 bfl |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2010-03-15 |
|
|
|
| Utskriftsdatum: |
2010-03-15 |
BRF Sicklahus |
|
|
| Räkenskapsår: |
0901-0912 |
|
|
| Period: |
0901-0912 |
|
|
|
|
|
| Konto |
Namn |
Per 09-12 |
% |
Period fg år |
Uppn. |
Ack. År |
% |
|
| RÖRELSENS INTÄKTER |
|
|
|
|
|
|
|
| Försäljning |
|
|
|
| |
|
|
| 3011 |
Årsavgifter bostadsrätter |
6 909 925,00 |
64,00 |
6 843 258,00 |
101,00 |
6 909 925,00 |
64,00 |
|
| 3021 |
Hyresintäkter hyresrätt |
1 061 966,00 |
11,00 |
1 159 582,00 |
86,00 |
1 061 966,00 |
11,00 |
|
| 3022 |
Hyresintäkter lokaler |
2 081 868,00 |
17,00 |
1 794 478,00 |
104,00 |
2 081 868,00 |
17,00 |
|
| 3024 |
Hyresintäkter parkering |
145 160,00 |
1,00 |
134 140,00 |
104,00 |
145 160,00 |
1,00 |
|
| 3331 |
Paminnelse/kravavfiter |
-0,43
|
|
0,00 |
|
-0,43 |
|
|
| 3332 |
Aviseringsavgift |
21 770,00 |
0,00 |
22 480,00 |
106,00 |
21 770,00 |
0,00 |
|
| 3880 |
Ofördelad försäkringsersättnin |
136 578,00 |
7,00 |
697 409,00 |
0,00 |
136 578,00 |
7,00 |
|
| 3890 |
Återföring resrev |
886 916,00 |
|
|
|
886 916,00 |
|
|
| 389002 |
Överlåtelser |
32 400,00 |
0,00 |
25 200,00 |
76,00 |
32 400,00 |
0,00 |
|
| 389003 |
Pantsättning |
28 345,00 |
0,00 |
21 600,00 |
69,00 |
28 345,00 |
0,00 |
|
| 3891 |
Startavgift Ownit |
80 000,00 |
|
|
|
80 000,00 |
|
|
| |
|
|
| Summa försäljning |
|
11 384 927,57 |
100,00 |
10 698 147,00 |
646,00 |
11 384 927,57 |
100,00 |
|
|
|
|
|
| SUMMA RÖRELSEINTÄKTER |
|
11 384 927,57 |
100,00 |
10 698 147,00 |
646,00 |
11 384 927,57 |
100,00 |
|
|
|
|
|
| Material och varor |
|
|
|
| |
|
|
| 401001 |
Målning |
-46
705,00 |
-1,00
|
-57
582,00 |
244,00 |
-46 705,00 |
-1,00
|
|
| 401002 |
Golv |
-9
614,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 614,00 |
0,00 |
|
| 401003 |
Vitvaror |
0,00 |
0,00 |
-21
164,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 401004 |
Installationer VS |
0,00 |
0,00 |
-3
110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 401006 |
Byggnadsarbeten |
-15
284,00 |
0,00 |
-34
018,00 |
0,00 |
-15 284,00 |
0,00 |
|
| 402001 |
Målning |
-146
216,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-146 216,00 |
0,00 |
|
| 402002 |
Golv |
-27
875,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-27 875,00 |
0,00 |
|
| 402004 |
Installationer VS |
-20
227,00 |
0,00 |
-3
590,00 |
4,00 |
-20 227,00 |
0,00 |
|
| 402005 |
Installtioner el |
-37
344,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-37 344,00 |
0,00 |
|
| 402006 |
Byggnadarbeten |
-85
619,00 |
-1,00
|
-76
054,00 |
34,00 |
-85 619,00 |
-1,00
|
|
| 402007 |
Ventilation |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 403001 |
Byggnadsarbeten |
-2
741 735,00 |
-32,00
|
-3
427 363,00 |
105,00 |
-2 741 735,00 |
-32,00
|
|
| 403005 |
Målning |
-150
734,00 |
-4,00
|
-460
899,00 |
131,00 |
-150 734,00 |
-4,00
|
|
| 403006 |
Tvättstugor |
-94
913,00 |
-1,00
|
-82
935,00 |
20,00 |
-94 913,00 |
-1,00
|
|
| 403007 |
Elanläggningar |
-1
064 901,00 |
-7,00
|
-740
245,00 |
374,00 |
-1 064 901,00 |
-7,00
|
|
| 403008 |
Ventilationsanläggning |
-233
140,00 |
-3,00
|
-343
419,00 |
68,00 |
-233 140,00 |
-3,00
|
|
| 403009 |
Värmeanläggning |
-39
140,00 |
-1,00
|
-69
514,00 |
350,00 |
-39 140,00 |
-1,00
|
|
| 403010 |
Sanitet |
-1
412 869,00 |
-4,00
|
-466
578,00 |
206,00 |
-1 412 869,00 |
-4,00
|
|
| 403011 |
Hissar |
-43
660,00 |
-1,00
|
-66
374,00 |
146,00 |
-43 660,00 |
-1,00
|
|
| 403099 |
Övriga allmänna utrymmen |
-109
268,00 |
0,00 |
-37
185,00 |
66,00 |
-109 268,00 |
0,00 |
|
| 4031 |
Underhåll mark |
-451
345,00 |
-9,00
|
-989
036,00 |
999,00 |
-451 345,00 |
-9,00
|
|
| 4032 |
Bredbands installation |
-911
431,00 |
|
|
-911 431,00 |
|
|
| 4141 |
Reparationer försäkringsk |
-5
000,00 |
-7,00
|
-786
279,00 |
559,00 |
-5 000,00 |
-7,00
|
|
| 4311 |
Elartiklar |
0,00 |
0,00 |
-29
263,00 |
39,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 4312 |
Nycklar & lås |
-21
779,00 |
0,00 |
-5
617,00 |
48,00 |
-21 779,00 |
0,00 |
|
| 4313 |
Redskap & verktyg |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 4315 |
Övrigt förbrukningsmaterial |
-21
968,50 |
0,00 |
-26
643,90 |
999,00 |
-21 968,50 |
0,00 |
|
|
-7 690 767,50 |
-71,00 |
-7 726 868,90 |
4 392,00 |
-7 690 767,50 |
-71,00 |
|
|
|
|
|
|
| 4510 |
Vatten |
-711
875,00 |
-7,00
|
-710
947,00 |
94,00 |
-711 875,00 |
-7,00
|
|
| 4520 |
Elavgifter |
-455
586,00 |
-4,00
|
-474
884,00 |
88,00 |
-455 586,00 |
-4,00
|
|
| 4532 |
Fjärrvärme |
-3
174 178,00 |
-29,00
|
-3
066 580,00 |
105,00 |
-3 174 178,00 |
-29,00
|
|
| 4540 |
Sophantering |
-299
687,00 |
-3,00
|
-270
431,00 |
82,00 |
-299 687,00 |
-3,00
|
|
| 4560 |
Kabel-Tv |
-229
553,00 |
-2,00
|
-220
272,00 |
102,00 |
-229 553,00 |
-2,00
|
|
| 4570 |
Snöröjning |
-154
959,00 |
0,00 |
-51
755,00 |
83,00 |
-154 959,00 |
0,00 |
|
| 4610 |
Fastighetsförsäkring |
-163
501,00 |
-1,00
|
-148
074,00 |
106,00 |
-163 501,00 |
-1,00
|
|
| 4710 |
Fastighetsskatt |
-493
988,00 |
-4,00
|
-471
740,00 |
92,00 |
-493 988,00 |
-4,00
|
|
| 4810 |
Telefon & fax |
-5
951,00 |
0,00 |
-10
405,00 |
95,00 |
-5 951,00 |
0,00 |
|
| 4815 |
Dataprogram |
-17 063,75 |
0,00 |
-3
569,00 |
131,00 |
-17 063,75 |
0,00 |
|
| 4890 |
Övriga kostnader |
0,00 |
0,00 |
-12
752,00 |
99,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
| Summa material och varor |
|
-13 397 109,25 |
-121,00 |
-13 168 277,90 |
5 469,00 |
-13 397 109,25 |
-121,00 |
|
|
|
|
|
| BRUTTOVINST |
|
-2 012 181,68 |
-21,00 |
-2 470 130,90 |
6 115,00 |
-2 012 181,68 |
-21,00 |
|
|
|
|
|
| Arbetskraft |
|
|
|
| |
|
|
| 5010 |
Löner |
-138
500,00 |
-1,00
|
-135
900,00 |
999,00 |
-138 500,00 |
-1,00
|
|
| 5610 |
Lagstadgade arbetsgivaravgifte |
-78
391,00 |
-1,00
|
-86
509,00 |
120,00 |
-78 391,00 |
-1,00
|
|
| |
|
|
| Summa arbetskraft |
|
-216 891,00 |
-2,00 |
-222 409,00 |
1 119,00 |
-216 891,00 |
-2,00
|
|
|
|
|
|
| Övriga kostnader |
|
|
|
| |
|
|
| 6590 |
Övriga kostnader |
-3
687,00 |
0,00 |
-245,00
|
5,00 |
-3 687,00 |
0,00 |
|
| 659001 |
Inköp av kontorsmaterial |
-15
621,00 |
0,00 |
-15
051,50 |
122,00 |
-15 621,00 |
0,00 |
|
| 6713 |
Fastighetsunderhåll |
-248
280,00 |
-2,00
|
-266
462,00 |
97,00 |
-248 280,00 |
-2,00
|
|
| 6714 |
Städning |
-309
450,00 |
-3,00
|
-307
344,00 |
102,00 |
-309 450,00 |
-3,00
|
|
| 6715 |
Securitas bevakning |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 6717 |
Yttre miljö |
-160
998,00 |
-2,00
|
-168
844,00 |
101,00 |
-160 998,00 |
-2,00
|
|
| 6730 |
Revisionsarvode |
-96
876,00 |
-1,00
|
-62
001,00 |
94,00 |
-96 876,00 |
-1,00
|
|
| 6790 |
Övriga externa tjänster |
-240
750,00 |
-2,00
|
-233
550,00 |
90,00 |
-240 750,00 |
-2,00
|
|
| 7160 |
Kreditupplysningar |
-250,00
|
0,00 |
-550,00
|
23,00 |
-250,00 |
0,00 |
|
| 7190 |
Övriga försäljningskostnader |
-119
525,00 |
-1,00
|
-141
300,00 |
64,00 |
-119 525,00 |
-1,00
|
|
| 7320 |
Inkasso, lagsökning, avhysning |
-2
778,00 |
0,00 |
-3
069,00 |
232,00 |
-2 778,00 |
0,00 |
|
| 7410 |
Styrelsearvoden & revisionsarv |
-220
000,00 |
-2,00
|
-220
000,00 |
100,00 |
-220 000,00 |
-2,00
|
|
| 7490 |
Övriga förvaltningskostnader |
-13
811,00 |
0,00 |
-34
775,00 |
235,00 |
-13 811,00 |
0,00 |
|
| 7670 |
Tidningar, tidskrifter och fac |
0,00 |
0,00 |
-606,00
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 7680 |
Föreningsavgifter |
-20
219,00 |
0,00 |
-21
076,00 |
149,00 |
-20 219,00 |
0,00 |
|
| 7691 |
Diverse övriga utgifter, avdra |
-8
543,00 |
0,00 |
-3
692,00 |
109,00 |
-8 543,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
| Summa övriga kostnader |
|
-1 460 788,00 |
-13,00 |
-1 478 565,50 |
1 523,00 |
-1 460 788,00 |
-13,00 |
|
|
|
|
|
| RÖRELSENS KOSTNADER |
|
-15 074 788,25 |
-136,00 |
-14 869 252,40 |
8 111,00 |
-15 074 788,25 |
-136,00 |
|
|
|
|
|
| RESULTAT FÖRE AVSKR. |
|
-3 689 860,68 |
-36,00 |
-4 171 105,40 |
8 757,00 |
-3 689 860,68 |
-36,00 |
|
|
|
|
|
| Avskrivningar |
|
|
|
| |
|
|
| 7911 |
Avskrivningar på maskiner och |
-4
604,00 |
0,00 |
-9
285,00 |
198,00 |
-4 604,00 |
0,00 |
|
| 7921 |
Avskrivningar på byggnader |
-229
080,00 |
-2,00
|
-229
080,00 |
100,00 |
-229 080,00 |
-2,00
|
|
| 7922 |
Avskrivning om & tillbyggnad |
-647
608,00 |
-6,00
|
-647
608,00 |
100,00 |
-647 608,00 |
-6,00
|
|
| |
|
|
| Summa avskrivningar |
|
-881 292,00 |
-8,00 |
-885 973,00 |
398,00 |
-881 292,00 |
-8,00 |
|
|
|
|
|
| Finansiella intäkter/kostn. |
|
|
|
| |
|
|
| 8020 |
Ränteintäkter |
54 268,76 |
4,00 |
392 353,05 |
188,00 |
54 268,76 |
4,00 |
|
| 8025 |
Ränteintäkter ej avdragsgilla |
310,00 |
0,00 |
25 841,00 |
999,00 |
310,00 |
0,00 |
|
| 8120 |
Räntekostnader |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 8170 |
Bankkostnader |
-17
546,00 |
0,00 |
-17
104,00 |
135,00 |
-17 546,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
| Summa finans. intäkter/kostn. |
|
37 032,76 |
4,00 |
401 090,05 |
1 322,00 |
37 032,76 |
4,00 |
|
|
|
|
|
| Bokslutsdispositioner |
|
|
|
| |
|
|
| 8830 |
Avsättning fond underhåll |
0,00 |
-5,00
|
-500
000,00 |
100,00 |
0,00 |
-5,00
|
|
| 8831 |
Återföring av rep.fond |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
| Summa bokslutsdispositioner |
|
0,00 |
-5,00 |
-500 000,00 |
100,00 |
0,00 |
-5,00 |
|
|
|
|
|
| RESULTAT FÖRE SKATT |
|
-4 534 119,92 |
-45,00 |
-5 155 988,35 |
10 577,00 |
-4 534 119,92 |
-45,00 |
|
|
|
|
|
| Skatter |
|
|
|
| |
|
|
| 8910 |
Årets skattekostnad |
-14
805,00 |
0,00 |
-130
199,00 |
223,00 |
-14 805,00 |
-1,00
|
|
| |
|
|
| Summa skatter |
|
-14 805,00 |
0,00 |
-130 199,00 |
223,00 |
-14 805,00 |
-1,00 |
|
|
|
|
|
| Årets resultat |
|
|
|
| |
|
|
| 8999 |
Årets resultat |
-4 548 924,92 |
-45,00 |
-5 286 187,35 |
10 800,00 |
-4 548 924,92 |
-46,00 |
|
| |
|
|
| Summa årets resultat |
|
-4 548 924,92 |
-45,00 |
-5 286 187,35 |
10 800,00 |
-4 548 924,92 |
-46,00 |
|
|
|
|
|
| BERÄKNAT RESULTAT |
|
-4 548 924,92 |
-45,00 |
-5 286 187,35 |
10 800,00 |
-4 548 924,92 |
-46,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|