| balansrapport bas96 bfl |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2010-03-15 |
|
| Utskriftsdatum: |
2010-03-15 |
BRF Sicklahus |
|
| Räkenskapsår: |
0901 - 0912 |
|
| Period: |
09-01 - 09-12 |
|
|
| Konto |
Namn |
IB År |
Ing. saldo 09-01 |
Förändring |
UB 09-12 |
|
|
| TILLGÅNGAR |
|
|
|
| Omsättningstillgångar |
|
| |
|
|
| 1051 |
SE Banken |
1 857 765,02 |
1 857 765,02 |
-734 004,39 |
1 123 760,63 |
|
|
| 1054 |
Plusgiro |
38 365,46 |
38 365,46 |
-10 718,00 |
27 647,46 |
|
|
| 1055 |
Kortfristiga placeringar |
10 619 485,24 |
10 619 485,24 |
2 050 673,90 |
12 670 159,14 |
|
|
| 1210 |
Kundfordringar |
3 997,00 |
3 997,00 |
39 073,00 |
43 070,00 |
|
|
| 1350 |
Förutbetalada garantihyror |
-23
965,00 |
-23 965,00 |
-90 903,00 |
-114
868,00 |
|
|
| 1391 |
Övriga förutbetalda kostnader |
214 504,00 |
214 504,00 |
155 211,00 |
369 715,00 |
|
|
| 1450 |
Skattekonto |
26 236,00 |
26 236,00 |
-20 161,00 |
6 075,00 |
|
|
| |
|
|
| Summa omsättningstillgångar |
|
12 736
387,72 |
12 736
387,72 |
1 389 171,51 |
14 125 559,23 |
|
|
|
|
| Anläggningstillgångar |
|
| |
|
|
| 1800 |
Maskiner och inventarier (grup |
27 855,50 |
27 855,50 |
0,00 |
27 855,50 |
|
|
| 1809 |
Ackumulerade avskrivningar på |
-18
647,00 |
-18 647,00 |
-4 604,00 |
-23
251,00 |
|
|
| 1911 |
Byggnader anskaffningsvärde |
11 454 000,00 |
11 454 000,00 |
0,00 |
11 454 000,00 |
|
|
| 1912 |
Byggnader värdeminkning |
-5
012 044,00 |
-5 012 044,00 |
-229 080,00 |
-5
241 124,00 |
|
|
| 1913 |
Om- och tillbyggnad |
30 936 386,00 |
30 936 386,00 |
0,00 |
30 936 386,00 |
|
|
| 1914 |
Om & tillbyggnad värdeminsknin |
-11 907 741,00 |
-11 907 741,00 |
-647 608,00 |
-12 555 349,00 |
|
|
| 1940 |
Mark |
9 046 000,00 |
9 046 000,00 |
0,00 |
9 046 000,00 |
|
|
| |
|
|
| Summa anläggningstillgångar |
|
34 525 809,50 |
34 525 809,50 |
-881 292,00 |
33 644 517,50 |
|
|
|
|
| SUMMA TILLGÅNGAR |
|
47 262 197,22 |
47 262 197,22 |
507 879,51 |
47 770 076,73 |
|
|
|
|
| SKULDER OCH EGET KAPITAL |
|
|
|
| Kortfristiga skulder |
|
| |
|
|
| 2110 |
Leverantörsskulder |
-919
581,00 |
-919 581,00 |
-711 033,00 |
-1
630 614,00 |
|
|
| 2210 |
Skatteskulder |
273 609,00 |
273 609,00 |
56 185,00 |
329 794,00 |
|
|
| 2211 |
Skatteskuld nuvarande år |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
| 2330 |
Upplupna lagstadgade sociala a |
-41
836,00 |
-41 836,00 |
41 836,00 |
0,00 |
|
|
| 2350 |
Förutbetalda hyresinkomster |
-113
222,00 |
-113 222,00 |
-38 177,00 |
-151
399,00 |
|
|
| 2391 |
Övriga upplupna kostnader |
-2
251 885,00 |
-2 251 885,00 |
970 284,00 |
-1
281 601,00 |
|
|
| 2510 |
Personalens källskatt |
-74
100,00 |
-74 100,00 |
74 100,00 |
0,00 |
|
|
| |
|
|
| Summa kortfristiga skulder |
|
-3 127 015,00 |
-3 127 015,00 |
393 195,00 |
-2 733 820,00 |
|
|
|
|
| Obeskattade reserver |
|
| |
|
|
| 2810 |
Fond för underhåll |
-1
900 000,00 |
-1 900 000,00 |
-500 000,00 |
-2
400 000,00 |
|
|
| |
|
|
| Summa obeskattade reserver |
|
-1 900 000,00 |
-1 900 000,00 |
-500 000,00 |
-2 400 000,00 |
|
|
|
|
| SUMMA SKULDER |
|
-5 027 015,00 |
-5 027 015,00 |
-106 805,00 |
-5 133 820,00 |
|
|
|
|
| Eget kapital |
|
| |
|
|
| 2981 |
Grundavgifter |
-19 702 073,00 |
-19 702 073,00 |
-181 142,00 |
-19 883 215,00 |
|
|
| 2982 |
Insatt kapital |
-16 853 235,00 |
-16 853 235,00 |
-5 268 858,00 |
-22 122 093,00 |
|
|
| 2987 |
Balanserad vinst eller förlust |
-10 966 061,57 |
-10 966 061,57 |
5 786 187,57 |
-5
179 874,00 |
|
|
| 2988 |
Vinst eller förlust från föreg |
0,00 |
0,00 |
-5 286 187,00 |
-5
286 187,00 |
|
|
| |
|
|
| Summa eget kapital |
|
-47 521 369,57 |
-47 521 369,57 |
-4 949 999,43 |
-52 471 369,00 |
|
|
|
|
| BERÄKNAT RESULTAT |
|
5 286 187,35 |
5 286 187,35 |
4 548 924,92 |
9 835 112,27 |
|
|
|
|
| SUMMA
SKULDER O EGET KAPITAL |
-47 262 197,22 |
-47 262 197,22 |
-507 879,51 |
-47 770 076,73 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|