RR Kontonivå OR BR Kontonivå XOR RR Komprimerad 1 BR Komprimerad Noter
| balansrapport bas96 bfl | ||||||||
| 2011-02-02 | ||||||||
| Utskriftsdatum: | 2011-02-02 | BRF Sicklahus | ||||||
| Räkenskapsår: | 1001 -1012 | |||||||
| Period: | 10-01 – 10-12 | |||||||
| Konto | Namn | IB År | Ing. saldo 10-01 | Förändring | UB 10-12 | |||
| TILLGÅNGAR | ||||||||
| Omsättningstillgångar | ||||||||
| 1051 | SE Banken | 1 123 760,63 | 1 123 760,63 | 658 244,50 | 1 782 005,13 | |||
| 1054 | Plusgiro | 27 647,46 | 27 647,46 | 7 227,09 | 34 874,55 | |||
| 1055 | Kortfristiga placeringar | 12 670 159,14 | 12 670 159,14 | -964 391,68 | 11 705 767,46 | |||
| 1210 | Kundfordringar | 43 070,00 | 43 070,00 | -39 210,00 | 3 860,00 | |||
| 1350 | Förutbetalada garantihyror | -114 868,00 | -114 868,00 | 114 868,00 | 0,00 | |||
| 1391 | Övriga förutbetalda kostnader | 369 715,00 | 369 715,00 | -55 980,00 | 313 735,00 | |||
| 1450 | Skattekonto | 6 075,00 | 6 075,00 | -1 748,00 | 4 327,00 | |||
| Summa omsättningstillgångar | 14 125 559,23 | 14 125 559,23 | -280 990,09 | 13 844 569,14 | ||||
| Anläggningstillgångar | ||||||||
| 1800 | Maskiner och inventarier (grup | 27 855,50 | 27 855,50 | 0,00 | 27 855,50 | |||
| 1809 | Ackumulerade avskrivningar på | -23 251,00 | -23 251,00 | -4 604,50 | -27 855,50 | |||
| 1911 | Byggnader anskaffningsvärde | 11 454 000,00 | 11 454 000,00 | 0,00 | 11 454 000,00 | |||
| 1912 | Byggnader värdeminkning | -5 241 124,00 | -5 241 124,00 | -229 080,00 | -5 470 204,00 | |||
| 1913 | Om- och tillbyggnad | 30 936 386,00 | 30 936 386,00 | 0,00 | 30 936 386,00 | |||
| 1914 | Om & tillbyggnad värdeminsknin | -12 555 349,00 | -12 555 349,00 | -647 608,00 | -13 202 957,00 | |||
| 1940 | Mark | 9 046 000,00 | 9 046 000,00 | 0,00 | 9 046 000,00 | |||
| Summa anläggningstillgångar | 33 644 517,50 | 33 644 517,50 | -881 292,50 | 32 763 225,00 | ||||
| SUMMA TILLGÅNGAR | 47 770 076,73 | 47 770 076,73 | -1 162 282,59 | 46 607 794,14 | ||||
| SKULDER OCH EGET KAPITAL | ||||||||
| Kortfristiga skulder | ||||||||
| 2110 | Leverantörsskulder | -1 630 614,00 | -1 630 614,00 | 802 696,00 | -827 918,00 | |||
| 2210 | Skatteskulder | 329 794,00 | 329 794,00 | 103 287,00 | 433 081,00 | |||
| 2211 | Skatteskuld nuvarande år | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2330 | Upplupna lagstadgade sociala a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2350 | Förutbetalda hyresinkomster | -151 399,00 | -151 399,00 | 22 814,00 | -128 585,00 | |||
| 2351 | Förutbetalda garantihyror | 0,00 | 0,00 | -65 665,00 | -65 665,00 | |||
| 2391 | Övriga upplupna kostnader | -1 281 601,00 | -1 281 601,00 | -639 948,00 | -1 921 549,00 | |||
| 2510 | Personalens källskatt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Summa kortfristiga skulder | -2 733 820,00 | -2 733 820,00 | 223 184,00 | -2 510 636,00 | ||||
| Obeskattade reserver | ||||||||
| 2810 | Fond för underhåll | -2 400 000,00 | -2 400 000,00 | -500 000,00 | -2 900 000,00 | |||
| Summa obeskattade reserver | -2 400 000,00 | -2 400 000,00 | -500 000,00 | -2 900 000,00 | ||||
| SUMMA SKULDER | -5 133 820,00 | -5 133 820,00 | -276 816,00 | -5 410 636,00 | ||||
| Eget kapital | ||||||||
| 2981 | Grundavgifter | -19 883 215,00 | -19 883 215,00 | -66 400,00 | -19 949 615,00 | |||
| 2982 | Insatt kapital | -22 122 093,00 | -22 122 093,00 | -2 083 600,00 | -24 205 693,00 | |||
| 2987 | Balanserad vinst eller förlust | -10 466 061,35 | -10 466 061,35 | 500 000,00 | -9 966 061,35 | |||
| 2988 | Vinst eller förlust från föreg | 9 835 112,62 | 9 835 112,62 | 3 089 098,59 | 12 924 211,21 | |||
| Summa eget kapital | -52 471 369,35 | -52 471 369,35 | -1 650 000,00 | -54 121 369,35 | ||||
| BERÄKNAT RESULTAT | 9 835 112,27 | 9 835 112,27 | 3 089 098,94 | 12 924 211,21 | ||||
| SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL | -47 770 077,08 | -47 770 077,08 | 1 162 282,94 | -46 607 794,14 | ||||